Management et Pilotage de la Trésorerie
Cette formation est personnalisable sur demande, contactez-nous. Certificat Qualiopi sur demande.
Formation créée le 10/04/2024. Dernière mise à jour le 21/05/2025.Version du programme : 1
Type de formation
DistancielDurée de formation
14 heures (2 jours)Accessibilité
OuiManagement et Pilotage de la Trésorerie
Cette formation est personnalisable sur demande, contactez-nous. Certificat Qualiopi sur demande.
Cette formation montre les Mécanismes de Construction de la Trésorerie d’une Entreprise, illustre les Acteurs du Financement et leurs Rôles et décrit les Types de Financements à CT et à LMT
Objectifs de la formation
- Devenir plus Autonome dans la Compréhension des Concepts
- Se Familiariser avec les Formes de Financements
- Savoir choisir les Outils de Financement Adaptés
- Mieux Connaître les Acteurs du Financements Dette, Capital et Hybride
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnels souhaitant évoluer vers la Finance d’Entreprise au niveau DAF
Prérequis
- aucun
Contenu de la formation
Faisons connaissance
- Présentations
- Rappel des objectifs de la formation
- Présentation du déroulement de la formation
- Quiz d'entrée
Gestion de la Trésorerie
- Quels sont les besoins de Trésorerie pour une Entreprise ?
- D’où proviennent-ils ?
- Comment prévoir et anticiper ses besoins
- Comment les gérer ?
- Comment éviter une crise de trésorerie
Les Acteurs du Financement
- Intermédiation et Désintermédiation bancaire
- Typologies: Banques commerciales, Société d’investissement, Institutions financières, Banques d’investissement
- Modes de fonctionnement
Les Financements à Court Terme
- Escompte
- Affacturage / Factoring
- PGE - Prêts Garantis Par l’Etat
- Repo
- Commercial Paper
- Crédit de Trésorerie
Les Financements à LT
- Différences entre financements CT et LT
- Spécificités: Gérer sa capacité d’emprunt, Covenants, Taux Fixe Vs Variable (Swaps de Taux)
- Crédit-Bail
- Prêt LT BPI
- Obligations & BSA
- Analyse par les Ratios
Etude de Cas
Conclusion
- Questions Réponses
- Quiz de sortie
- Evaluation à chaud
Équipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose exclusivement de professionnels experts dans leur domaine et forts d'une solide expérience acquise au cours de leur carrière. Ils sont tous en activité professionnelle ce qui leur permet de rester au plus près de vos attentes en terme de contenu de formation.
Ils sont passionnés par leur métier et désireux de partager leurs connaissances et leur expérience avec les apprenants. Vous bénéficierez ainsi de l'expertise et du savoir-faire de nos formateurs pour atteindre vos objectifs professionnels.
Méthode pédagogique : la pédagogie sera active et participative. Elle alternera les apports d'information du formateur et les mises en pratique sous forme d'exercice. Le référent pédagogique est Laurence Souillot : concordance@concordance-formations.com
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Au début de chaque formation en présentiel ou en distanciel (FOAD), un questionnaire d'évaluation des acquis sera proposé au participant afin de qualifier son positionnement, puis de nouveau à la fin de la formation, afin de mesurer sa progression. En fin de formation un questionnaire d'appréciation permettra de mesurer le niveau de satisfaction du participant.
- Feuilles de présence
- Questions orales ou écrites (quiz, QCM)
- Mises en situation
- Formulaires d'évaluation de la formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires en visio dans une session dédiée à la formation
- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques
- Exemples et étude de cas concrets
- Quizz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction : 0 %
Taux d'abandon : 0 %
Màj : 01/05/2025
Capacité d'accueil
Entre 2 et 6 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Afin de nous assurer de l’accessibilité de nos prestations à tous et de permettre, notamment aux PSH, d’en bénéficier pleinement, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de la présence de toute PSH afin de valider ensemble les moyens de compensation nécessaires et adaptés aux différents handicaps. (Référent Handicap : Laurence Souillot - concordance@concordance-formations.com)